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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 686.00 | | 1 229 686.00 | 1 229 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2.00 | 2 727.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 538.00 | 173 888.00 | 21 650.00 | 195 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 197.00 | 181 079.00 | 1 259 118.00 | 1 440 197.00 |
BT Marchandises | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 219 812.00 | | 219 812.00 | 219 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 579.00 | | 425 579.00 | 425 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 776.00 | 181 079.00 | 1 684 697.00 | 1 865 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 672 165.00 | 486 071.00 | | 672 165.00 |
DH Report à nouveau | | 113 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 930.00 | 72 390.00 | | 77 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 095.00 | 1 068 165.00 | | 1 146 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 779.00 | 269 353.00 | | 227 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 095.00 | 105 240.00 | | 120 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 202 942.00 | | 153 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 870.00 | 37 792.00 | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 603.00 | 615 328.00 | | 538 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 697.00 | 1 683 492.00 | | 1 684 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 469.00 | 160.00 | 22 088.00 | 1 424 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 1 440 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 198 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 876.00 | | | 1 236 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 699.00 | | 22 088.00 | 182 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | 160.00 | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 251.00 | 3 349.00 | 6 521.00 | 184 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 061.00 | 3 349.00 | 6 521.00 | 177 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 779.00 | 42 245.00 | 174 322.00 | 227 779.00 |
VI Groupe et associés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 603.00 | 353 068.00 | 174 322.00 | 538 603.00 |