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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 221.00 | 174 221.00 | 7 000.00 | 181 221.00 |
BN En cours de production de biens | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 036 461.00 | 1 654 133.00 | 1 382 328.00 | 3 036 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633 790.00 | | 633 790.00 | 633 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 590.00 | 10 517.00 | 5 326 073.00 | 5 336 590.00 |
BZ Autres créances | 18 683 475.00 | 10 891 276.00 | 7 792 199.00 | 18 683 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 820 664.00 | 12 555 927.00 | 15 264 737.00 | 27 820 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 001 885.00 | 12 730 148.00 | 15 271 737.00 | 28 001 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 490 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -360 999.00 | | | -360 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 021.00 | -851 068.00 | | 136 021.00 |
DL TOTAL (I) | -184 278.00 | -320 299.00 | | -184 278.00 |
DN Avances conditionnées | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DO TOTAL (II) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DP Provisions pour risques | 6 692.00 | 4 003.00 | | 6 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 147.00 | 9 573.00 | | 6 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 839.00 | 13 576.00 | | 12 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 8 089.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277 797.00 | 7 226 258.00 | | 12 277 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 921.00 | 177 772.00 | | 233 921.00 |
EA Autres dettes | 2 931 034.00 | 2 712 199.00 | | 2 931 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 442 831.00 | 10 627 258.00 | | 15 442 831.00 |
ED (V) | | 34.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 737.00 | 10 320 914.00 | | 15 271 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 627 947.00 | 528.00 | 13 628 475.00 | 13 627 947.00 |
FG Production vendue services | 96 146.00 | 11 602.00 | 107 748.00 | 96 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724 094.00 | 12 130.00 | 13 736 224.00 | 13 724 094.00 |
FM Production stockée | | | -296 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 913 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 069 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 535 832.00 | 22 518 128.00 | | 23 535 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 399 810.00 | 23 369 196.00 | | 23 399 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 021.00 | -851 068.00 | | 136 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 221.00 | | 7 000.00 | 174 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 576.00 | 2 689.00 | 3 426.00 | 13 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 698 570.00 | 15 226.00 | 59 663.00 | 1 698 570.00 |
6T Sur comptes clients | 5 297.00 | 6 503.00 | 1 282.00 | 5 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 974 710.00 | 10 891 276.00 | 9 974 710.00 | 9 974 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678 577.00 | 10 913 005.00 | 10 035 656.00 | 11 678 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692 153.00 | 10 915 694.00 | 10 039 082.00 | 11 692 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 915 694.00 | 10 039 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277 797.00 | 12 277 797.00 | | 12 277 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 990.00 | 2 567 990.00 | | 2 567 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 336 590.00 | 5 336 590.00 | | 5 336 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 1 676 300.00 | 1 676 300.00 | | 1 676 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 559 630.00 | 4 559 630.00 | | 4 559 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 363 043.00 | 363 043.00 | | 363 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441 537.00 | 12 441 537.00 | | 12 441 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 124 965.00 | 24 117 965.00 | 7 000.00 | 24 124 965.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 442 831.00 | 15 442 831.00 | | 15 442 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |