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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 001.00 | 565.00 | 1 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 2 634.00 | 863.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 902.00 | 104 581.00 | 52 321.00 | 156 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 203.00 | 108 217.00 | 1 062 987.00 | 1 171 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 826.00 | 108 217.00 | 1 286 610.00 | 1 394 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 558.00 | 174 261.00 | | 173 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | -703.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 175 123.00 | 174 658.00 | | 175 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 724.00 | 422 905.00 | | 306 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 431.00 | 609 394.00 | | 638 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 4 769.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 69 764.00 | | 74 181.00 |
EA Autres dettes | 86 802.00 | 55 029.00 | | 86 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 487.00 | 1 161 862.00 | | 1 111 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 610.00 | 1 336 519.00 | | 1 286 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 137.00 | 855 138.00 | | 923 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 128.00 | | 8 075.00 | 1 200 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 171 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 160 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 978.00 | | 588.00 | 1 005 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 913.00 | | 7 487.00 | 189 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 24 813.00 | 37 000.00 | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 23.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 426.00 | 24 790.00 | 37 000.00 | 119 426.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |