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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 81.00 | 1 109.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 768.00 | 81.00 | 1 088 687.00 | 1 088 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
BZ Autres créances | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 546.00 | 81.00 | 1 284 465.00 | 1 284 546.00 |
CU Autres participations | 1 086 713.00 | | 1 086 713.00 | 1 086 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 656 513.00 | | | 656 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
DK Provisions réglementées | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 944 997.00 | | | 944 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
EA Autres dettes | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 468.00 | | | 339 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 465.00 | | | 1 284 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 468.00 | | | 339 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 855.00 | | 607 855.00 | 607 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 855.00 | | 607 855.00 | 607 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 408.00 | | | -43 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 817.00 | | | -46 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 324.00 | | | 784 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 018.00 | | | 628 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 578.00 | | 7 628.00 | 1 087 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 1 088 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 578.00 | | | 1 087 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 982.00 | 185 117.00 | 865.00 | 185 982.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 468.00 | 339 468.00 | | 339 468.00 |