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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 8 311.00 | 27 951.00 | 36 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 5 089.00 | 3 789.00 | 8 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 650.00 | 13 400.00 | 160 250.00 | 173 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 060.00 | | 263 060.00 | 263 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 669.00 | | 363 669.00 | 363 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 319.00 | 13 400.00 | 523 919.00 | 537 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 841.00 | 39 696.00 | | 51 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | 12 146.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 78 592.00 | 62 841.00 | | 78 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 876.00 | 244 293.00 | | 387 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 948.00 | 47 969.00 | | 39 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 1 176.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 2 575.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 327.00 | 296 013.00 | | 445 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 919.00 | 358 855.00 | | 523 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 143.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 805.00 | 21 523.00 | | 28 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054.00 | 9 377.00 | | 13 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | 12 146.00 | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 590.00 | | 82 060.00 | 91 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 560.00 | | 82 060.00 | 91 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 2 803.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 2 803.00 | | 10 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 876.00 | 40 833.00 | 166 387.00 | 387 876.00 |
VI Groupe et associés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 327.00 | 98 284.00 | 166 387.00 | 445 327.00 |