| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 149.00 | 40 567.00 | 14 582.00 | 55 149.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 544.00 | 40 947.00 | 14 597.00 | 55 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 337.00 | 166.00 | 23 172.00 | 23 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 857.00 | 166.00 | 49 691.00 | 49 857.00 |
110 Total général Actif | 105 400.00 | 41 113.00 | 64 287.00 | 105 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 959.00 | 133 923.00 | | 107 959.00 |
222 Production stockée | | -855.00 | | |
230 Autres produits | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 959.00 | 133 488.00 | | 107 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 183.00 | 61 727.00 | | 41 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 868.00 | 3 153.00 | | 8 868.00 |
242 Autres charges externes. | 28 082.00 | 23 715.00 | | 28 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 422.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 767.00 | 39 011.00 | | 34 767.00 |
252 Charges sociales | | 2 051.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | 4 271.00 | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 699.00 | 134 351.00 | | 118 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 739.00 | -862.00 | | -10 739.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 301.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 82.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 694.00 | -644.00 | | -10 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 687.00 | | | 10 687.00 |