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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 967.00 | 177 571.00 | 7 396.00 | 184 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 529.00 | 169 757.00 | 91 772.00 | 261 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 167.00 | 422 998.00 | 144 169.00 | 567 167.00 |
BT Marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 074.00 | | 600 074.00 | 600 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 242.00 | 422 998.00 | 744 243.00 | 1 167 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 175 057.00 | | | 175 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DL TOTAL (I) | 529 463.00 | | | 529 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 243.00 | | | 744 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 088.00 | | 54 978.00 | 537 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 567 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 522 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 088.00 | | 54 978.00 | 492 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 058.00 | 34 725.00 | 18 785.00 | 407 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 058.00 | 34 725.00 | 18 785.00 | 407 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727.00 | 13 291.00 | 3 435.00 | 16 727.00 |
VI Groupe et associés | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 780.00 | 100 550.00 | 114 230.00 | 214 780.00 |