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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 312.00 | 11 423.00 | 11 889.00 | 23 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 2 074.00 | 3 912.00 | 5 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109.00 | 13 497.00 | 21 611.00 | 35 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 320.00 | 13 497.00 | 242 823.00 | 256 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 638.00 | 22 628.00 | | 22 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 142.00 | 51 009.00 | | 54 142.00 |
DL TOTAL (I) | 87 780.00 | 84 637.00 | | 87 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 59 764.00 | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 644.00 | 119 936.00 | | 105 644.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 972.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 043.00 | 180 671.00 | | 155 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 823.00 | 265 308.00 | | 242 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 761.00 | | 1 348 761.00 | 1 348 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 761.00 | | 1 348 761.00 | 1 348 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 453.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 7 319.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 4 607.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 3 802.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 8 409.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -1 090.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 5 899.00 | | 14 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 454.00 | 1 340 668.00 | | 1 355 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 312.00 | 1 289 659.00 | | 1 301 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 142.00 | 51 009.00 | | 54 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 677.00 | 37 840.00 | | 29 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 583.00 | | 6 818.00 | 30 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 35 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 29 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | | 6 732.00 | 24 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 85.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 6 371.00 | 1 697.00 | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 6 371.00 | 1 697.00 | 8 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 226.00 | 155 446.00 | 5 780.00 | 161 226.00 |
VW T.V.A. | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |