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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 291.00 | 31 364.00 | 226 927.00 | 258 291.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 291.00 | 31 364.00 | 326 927.00 | 358 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 638 101.00 | | 1 638 101.00 | 1 638 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 749 115.00 | | 1 749 115.00 | 1 749 115.00 |
110 Total général Actif | 2 107 406.00 | 31 364.00 | 2 076 043.00 | 2 107 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 766 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 872 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 076 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 200.00 | 112 201.00 | | 112 200.00 |
242 Autres charges externes. | 11 805.00 | 9 174.00 | | 11 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | 7 255.00 | | 7 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 573.00 | 62 490.00 | | 62 573.00 |
252 Charges sociales | 26 575.00 | 26 269.00 | | 26 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 143.00 | 10 683.00 | | 11 143.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 549.00 | 115 872.00 | | 119 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 349.00 | -3 671.00 | | -7 349.00 |
280 Produits financiers | 441 247.00 | 88 956.00 | | 441 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | 9 990.00 | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 35 272.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460 160.00 | 9 990.00 | | 460 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 906.00 | 50 013.00 | | 280 906.00 |