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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 260.00 | 104 065.00 | 21 196.00 | 125 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 969.00 | 916 175.00 | 28 795.00 | 944 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 065.00 | 1 020 239.00 | 1 137 825.00 | 2 158 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 723.00 | 1 020 239.00 | 1 240 483.00 | 2 260 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 179.00 | 13 517.00 | | 23 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 402.00 | 9 661.00 | | -156 402.00 |
DL TOTAL (I) | -132 124.00 | 24 279.00 | | -132 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 668.00 | 34 482.00 | | 36 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 129.00 | 999 255.00 | | 1 036 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 117 248.00 | | 105 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 198.00 | 191 408.00 | | 194 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 607.00 | 1 342 410.00 | | 1 372 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 483.00 | 1 366 688.00 | | 1 240 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 148.00 | | 1 804 148.00 | 1 804 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 148.00 | | 1 804 148.00 | 1 804 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 531.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 531.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -531.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 939.00 | 2 095 958.00 | | 1 805 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 342.00 | 2 086 297.00 | | 1 962 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 402.00 | 9 661.00 | | -156 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 118.00 | 13 946.00 | | 2 144 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 158 065.00 | | | 2 158 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 230.00 | | | 1 070 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 564.00 | 13 666.00 | | 1 056 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 555.00 | 280.00 | | 37 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 203.00 | 93 036.00 | | 927 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 203.00 | 93 036.00 | | 927 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 129.00 | 1 036 129.00 | | 1 036 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803 487.00 | | | 2 803 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 345.00 | 46 510.00 | 37 835.00 | 84 345.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 607.00 | 1 372 607.00 | | 1 372 607.00 |