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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 450.00 | 700.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 679.00 | 101 640.00 | 74 039.00 | 175 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 625.00 | 107 219.00 | 1 477 406.00 | 1 584 625.00 |
BT Marchandises | 255 479.00 | | 255 479.00 | 255 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 767.00 | | 304 767.00 | 304 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 392.00 | 107 219.00 | 1 782 173.00 | 1 889 392.00 |
CU Autres participations | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 819.00 | 345 495.00 | | 346 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 322.00 | 111 323.00 | | 93 322.00 |
DL TOTAL (I) | 550 140.00 | 566 818.00 | | 550 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 246.00 | 749 872.00 | | 754 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 126.00 | 185 296.00 | | 222 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 955.00 | 251 291.00 | | 224 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 706.00 | 22 707.00 | | 30 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 033.00 | 1 209 457.00 | | 1 232 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 173.00 | 1 776 276.00 | | 1 782 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 637.00 | | 2 301 637.00 | 2 301 637.00 |
FG Production vendue services | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 892.00 | | 2 314 892.00 | 2 314 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 9 674.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 1 040.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 10 714.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -9 851.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 641.00 | 2 190 425.00 | | 2 335 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 319.00 | 2 079 102.00 | | 2 242 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 322.00 | 111 323.00 | | 93 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 358.00 | 16 909.00 | | 17 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 450.00 | 18 249.00 | 7 479.00 | 96 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 322.00 | 18 249.00 | 7 479.00 | 91 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 754 246.00 | 116 310.00 | 580 753.00 | 754 246.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 127.00 | 222 127.00 | | 222 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 559.00 | 28 399.00 | 160.00 | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 033.00 | 594 097.00 | 580 753.00 | 1 232 033.00 |