| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 273.00 | | 91 273.00 | 91 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 032.00 | 89 565.00 | 1 347 467.00 | 1 437 032.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 490.00 | 89 565.00 | 1 368 925.00 | 1 458 490.00 |
CU Autres participations | 1 339 279.00 | 83 085.00 | 1 256 194.00 | 1 339 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 735 251.00 | | | 735 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 780 845.00 | | | 780 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 105.00 | | | 310 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 080.00 | | | 588 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 925.00 | | | 1 368 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 234.00 | | | 413 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 556.00 | | | 184 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 817.00 | 235 214.00 | 603.00 | 235 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 273.00 | | 91 273.00 | 91 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 399.00 | 153 155.00 | 169 243.00 | 322 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 928.00 | 20 655.00 | 91 273.00 | 111 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 080.00 | 418 234.00 | 169 846.00 | 588 080.00 |