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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 510.00 | -362 764.00 | | -493 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253.00 | -130 746.00 | | -253.00 |
DL TOTAL (I) | -492 763.00 | -492 510.00 | | -492 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 102 268.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 074.00 | 305 606.00 | | 253 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 14 389.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | 262 825.00 | 205 002.00 | | 262 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 256.00 | 627 266.00 | | 516 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 492.00 | 134 756.00 | | 23 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
FG Production vendue services | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 208.00 | 173 304.00 | | 169 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 461.00 | 304 050.00 | | 169 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253.00 | -130 746.00 | | -253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 579.00 | | -3 500.00 | 268 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 079.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | -3 500.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 039.00 | 15 650.00 | 213 689.00 | 198 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 230.00 | 8 355.00 | 110 584.00 | 102 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 810.00 | 7 296.00 | 103 105.00 | 95 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 074.00 | 253 074.00 | | 253 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 825.00 | 262 825.00 | | 262 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 246.00 | 14 246.00 | 6 000.00 | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 256.00 | 516 256.00 | | 516 256.00 |