| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 9 374.00 | 2 661.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 340.00 | 9 300.00 | 19 039.00 | 28 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 616.00 | 18 675.00 | 21 941.00 | 40 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 624 464.00 | | 624 464.00 | 624 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
CF Disponibilités | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 941.00 | | 772 941.00 | 772 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 557.00 | 18 675.00 | 794 882.00 | 813 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 462 771.00 | | | 462 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
DL TOTAL (I) | 583 604.00 | | | 583 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 102.00 | | | 165 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 882.00 | | | 794 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 082.00 | | 10 534.00 | 30 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | 1 734.00 | 10 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 540.00 | | 8 800.00 | 19 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 894.00 | 6 780.00 | | 11 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 3 007.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 3 772.00 | | 5 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 547.00 | 94 307.00 | 240.00 | 94 547.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 278.00 | 211 278.00 | | 211 278.00 |