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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 614.00 | 34 247.00 | 13 367.00 | 47 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 261.00 | 186 760.00 | 114 501.00 | 301 261.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 166.00 | 221 007.00 | 854 159.00 | 1 075 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 025.00 | 221 007.00 | 973 017.00 | 1 194 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 700.00 | 259 900.00 | | 322 700.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | 62 776.00 | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 358 928.00 | 333 735.00 | | 358 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 850.00 | 331 834.00 | | 273 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 175.00 | 226 772.00 | | 188 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 63 774.00 | | 55 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 473.00 | 79 110.00 | | 96 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 089.00 | 701 491.00 | | 614 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 017.00 | 1 035 227.00 | | 973 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 907.00 | 444 627.00 | | 414 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 369.00 | | 8 758.00 | 1 074 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 1 075 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 519.00 | | 1 358.00 | 347 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 7 400.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 888.00 | 44 120.00 | | 176 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 888.00 | 44 120.00 | | 176 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 288.00 | 74 107.00 | 199 182.00 | 273 288.00 |
VI Groupe et associés | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 089.00 | 414 907.00 | 199 182.00 | 614 089.00 |