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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 1 791.00 | 2 159.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 2 214.00 | 867.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 115.00 | 8 163.00 | 32 952.00 | 41 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 646.00 | 12 168.00 | 534 478.00 | 546 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
BZ Autres créances | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 198.00 | 119 910.00 | 382 288.00 | 502 198.00 |
CF Disponibilités | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 898.00 | 119 910.00 | 824 988.00 | 944 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 545.00 | 132 078.00 | 1 359 466.00 | 1 491 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 442.00 | 840 299.00 | | 568 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 653.00 | 228 143.00 | | 458 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 095.00 | 1 079 442.00 | | 1 038 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 25 273.00 | | 24 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 537.00 | 40 437.00 | | 127 537.00 |
EA Autres dettes | 71 238.00 | 43 887.00 | | 71 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 371.00 | 109 597.00 | | 321 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 466.00 | 1 189 039.00 | | 1 359 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 646.00 | | | 546 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 450.00 | | | 501 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 2 846.00 | | 9 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 790.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 2 056.00 | | 8 321.00 |