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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 397 288.00 | 242 225.00 | 155 064.00 | 397 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 640.00 | 105 940.00 | 6 699.00 | 112 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 463.00 | 131 092.00 | 125 371.00 | 256 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 029.00 | | 197 029.00 | 197 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 348.00 | 479 257.00 | 540 091.00 | 1 019 348.00 |
BT Marchandises | 1 354 899.00 | 65 652.00 | 1 289 247.00 | 1 354 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 212.00 | 8 627.00 | 56 585.00 | 65 212.00 |
BZ Autres créances | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
CF Disponibilités | 463 512.00 | | 463 512.00 | 463 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 553.00 | 74 279.00 | 2 015 274.00 | 2 089 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 902.00 | 553 536.00 | 2 555 366.00 | 3 108 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
DG Autres réserves | 466 488.00 | | | 466 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 081.00 | | | 1 242 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 263.00 | | | 547 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 115.00 | | | 527 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 285.00 | | | 1 313 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 366.00 | | | 2 555 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 531.00 | | | 990 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 912.00 | | 5 029 912.00 | 5 029 912.00 |
FD Production vendue biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 47 446.00 | 49 946.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 942.00 | 47 446.00 | 5 080 388.00 | 5 032 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 252.00 | | | 5 122 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 499.00 | | | 4 873 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 551.00 | 117 706.00 | | 361 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 551.00 | 117 706.00 | | 361 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 932.00 | | 1 280.00 | 66 932.00 |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 3 125.00 | | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 434.00 | 3 125.00 | 1 280.00 | 72 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 434.00 | 3 125.00 | 1 280.00 | 72 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 862.00 | 262 108.00 | 322 754.00 | 584 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 115.00 | 527 115.00 | | 527 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 405.00 | 193 405.00 | | 193 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 15 928.00 | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 141.00 | 271 141.00 | | 271 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 480.00 | 271 141.00 | 15 928.00 | 287 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 285.00 | 990 531.00 | 322 754.00 | 1 313 285.00 |