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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 860.00 | | 2 715 860.00 | 2 715 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
BZ Autres créances | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 177.00 | | 2 879 177.00 | 2 879 177.00 |
CU Autres participations | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 455.00 | 2 666 455.00 | | 2 666 455.00 |
DH Report à nouveau | -826 081.00 | -587 993.00 | | -826 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 922.00 | -238 088.00 | | -61 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 452.00 | 1 840 374.00 | | 1 778 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 898.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 573.00 | 925 993.00 | | 855 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 37 229.00 | | 47 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 172.00 | 2 816.00 | | 37 172.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 724.00 | 1 166 936.00 | | 1 100 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 177.00 | 3 007 310.00 | | 2 879 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 573.00 | | | 855 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 579.00 | 43 715.00 | 124 294.00 | 80 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 579.00 | 43 715.00 | 124 294.00 | 80 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 683.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 103 500.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 105 469.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 519.00 | 85 264.00 | | 7 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 287 864.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | -182 395.00 | | -7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 421.00 | 266 558.00 | | 241 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 343.00 | 504 646.00 | | 303 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 922.00 | -238 088.00 | | -61 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 860.00 | | | 2 715 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 660.00 | | | 2 715 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VC Groupe et associés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 855 573.00 | 855 573.00 | | 855 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 215.00 | 135 555.00 | 660.00 | 136 215.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 724.00 | 980 724.00 | 120 000.00 | 1 100 724.00 |