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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 567.00 | 49 407.00 | 89 160.00 | 138 567.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 138 567.00 | 49 407.00 | 89 160.00 | 138 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 634.00 | 14 534.00 | 26 100.00 | 40 634.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 608.00 | 14 534.00 | 38 075.00 | 52 608.00 |
110 Total général Actif | 191 175.00 | 63 940.00 | 127 234.00 | 191 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 170.00 | 322 823.00 | | 36 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 548.00 | 3 387.00 | | 2 548.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 738.00 | 326 226.00 | | 38 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 310.00 | 25 343.00 | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 53 718.00 | 80 063.00 | | 53 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 986.00 | 1 734.00 | | 9 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 070.00 | 41 526.00 | | 14 070.00 |
252 Charges sociales | 5 793.00 | 9 116.00 | | 5 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 334.00 | 16 330.00 | | 26 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 601.00 | | | 601.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 825.00 | 174 133.00 | | 112 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 087.00 | 152 095.00 | | -74 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 764.00 | 1 389.00 | | 2 764.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 207.00 | 2 180.00 | | 5 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 953.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -78 953.00 | 141 351.00 | | -78 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 781.00 | | | 156 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |