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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
CF Disponibilités | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 210.00 | | 273 210.00 | 273 210.00 |
CU Autres participations | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 508.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 145 284.00 | 104 600.00 | | 145 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 101.00 | 40 776.00 | | 41 101.00 |
DK Provisions réglementées | 9 554.00 | 7 480.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 257 539.00 | 214 364.00 | | 257 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | 27 290.00 | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 2 385.00 | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 671.00 | 69 797.00 | | 15 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 210.00 | 284 161.00 | | 273 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 671.00 | 56 173.00 | | 15 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 2 074.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | -2 074.00 | | -5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 315.00 | 51 185.00 | | 51 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214.00 | 10 409.00 | | 10 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 101.00 | 40 776.00 | | 41 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 438.00 | | 32 330.00 | 193 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 176 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 688.00 | 161 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 382.00 | | 32 330.00 | 178 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 480.00 | 2 074.00 | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 2 074.00 | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |