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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 42.00 | 464.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 1 875.00 | 3 584.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465.00 | 1 917.00 | 4 548.00 | 6 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 278 753.00 | | 278 753.00 | 278 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 973.00 | | 399 973.00 | 399 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 438.00 | 1 917.00 | 404 521.00 | 406 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 1 533.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 71 886.00 | 886.00 | | 71 886.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | 75 015.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 137 918.00 | 119 434.00 | | 137 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 775.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 168.00 | 161 555.00 | | 171 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 032.00 | 93 555.00 | | 88 032.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 16 855.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 603.00 | 272 741.00 | | 266 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 521.00 | 392 175.00 | | 404 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 603.00 | 272 741.00 | | 266 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 775.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927.00 | | 4 538.00 | 1 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | 4 216.00 | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 322.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 1 796.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 1 796.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 720.00 | 115 220.00 | 500.00 | 115 720.00 |
VW T.V.A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |