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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 439.00 | 40 389.00 | 44 049.00 | 84 439.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 2 567.00 | 266.00 | 2 301.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 652.00 | 79 445.00 | 225 208.00 | 304 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 792.00 | 58 213.00 | 62 579.00 | 120 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 519.00 | 178 312.00 | 342 207.00 | 520 519.00 |
BN En cours de production de biens | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 096.00 | | 495 096.00 | 495 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 615.00 | 178 312.00 | 837 303.00 | 1 015 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 494.00 | 82 557.00 | | 78 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 755.00 | 95 937.00 | | 95 755.00 |
DL TOTAL (I) | 284 250.00 | 288 494.00 | | 284 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 448.00 | 339 123.00 | | 284 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 446.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 39 892.00 | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 830.00 | 120 114.00 | | 184 830.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 053.00 | 499 630.00 | | 553 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 303.00 | 788 124.00 | | 837 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 944.00 | 215 698.00 | | 354 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 182 835.00 | | 1 182 835.00 | 1 182 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 835.00 | | 1 182 835.00 | 1 182 835.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 595.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 2 010.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 29 475.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -29 475.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 15 659.00 | | 20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 306.00 | 875 155.00 | | 1 205 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 550.00 | 779 218.00 | | 1 109 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 755.00 | 95 937.00 | | 95 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 486.00 | | 227 676.00 | 391 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 644.00 | 520 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 902.00 | 90 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 492.00 | 428 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 283.00 | | 52 058.00 | 54 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 908.00 | | 175 595.00 | 333 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 23.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 597.00 | 104 657.00 | 5 442.00 | 74 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 929.00 | 17 474.00 | 4 014.00 | 26 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | 87 183.00 | 1 428.00 | 50 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 830.00 | 184 830.00 | | 184 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 952.00 | 85 842.00 | 198 109.00 | 283 952.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 296.00 | 250 227.00 | 2 069.00 | 252 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 053.00 | 354 944.00 | 198 109.00 | 553 053.00 |