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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 888.00 | | 1 988 888.00 | 1 988 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 737.00 | 53 230.00 | 23 507.00 | 76 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 786.00 | 53 730.00 | 2 013 057.00 | 2 066 786.00 |
BT Marchandises | 201 016.00 | | 201 016.00 | 201 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 137 572.00 | | 137 572.00 | 137 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 269.00 | | 378 269.00 | 378 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 055.00 | 53 730.00 | 2 391 326.00 | 2 445 055.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 254 493.00 | | 414 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 843.00 | 159 507.00 | | 157 843.00 |
DL TOTAL (I) | 621 343.00 | 463 500.00 | | 621 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 048.00 | 1 382 150.00 | | 1 234 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 012.00 | 358 233.00 | | 346 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 869.00 | 143 801.00 | | 133 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 39 935.00 | | 56 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 982.00 | 1 924 119.00 | | 1 769 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 326.00 | 2 387 619.00 | | 2 391 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 937.00 | 342 996.00 | | 339 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 039.00 | | 747.00 | 2 066 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 888.00 | | | 1 988 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 490.00 | | 747.00 | 76 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 828.00 | 14 089.00 | 187.00 | 39 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | 14 089.00 | 187.00 | 39 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 048.00 | 150 015.00 | 611 069.00 | 1 234 048.00 |
VI Groupe et associés | 346 012.00 | | 346 012.00 | 346 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 018.00 | 39 509.00 | 509.00 | 40 018.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 982.00 | 339 937.00 | 957 082.00 | 1 769 982.00 |