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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 792.00 | 27 375.00 | 146 417.00 | 173 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 448.00 | 27 375.00 | 277 073.00 | 304 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
110 Total général Actif | 349 990.00 | 27 375.00 | 322 614.00 | 349 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 560.00 | | | 191 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
252 Charges sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
262 Autres charges | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |