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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 562.00 | 37 781.00 | 32 781.00 | 70 562.00 |
AH Fonds commercial | 821 381.00 | | 821 381.00 | 821 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 315.00 | 204 047.00 | 462 268.00 | 666 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 366.00 | 163 712.00 | 155 654.00 | 319 366.00 |
BF Prêts | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 052.00 | 405 540.00 | 1 625 512.00 | 2 031 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 048.00 | | 574 048.00 | 574 048.00 |
BN En cours de production de biens | 549 331.00 | | 549 331.00 | 549 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 658.00 | 83 384.00 | 3 019 274.00 | 3 102 658.00 |
BZ Autres créances | 942 904.00 | 373 396.00 | 569 508.00 | 942 904.00 |
CF Disponibilités | 1 601 792.00 | | 1 601 792.00 | 1 601 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 147.00 | 456 779.00 | 6 333 368.00 | 6 790 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 199.00 | 862 319.00 | 7 958 880.00 | 8 821 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
CU Autres participations | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 337.00 | 421.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 63 412.00 | 34 963.00 | | 63 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 597.00 | 31 366.00 | | 914 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 486.00 | 166 749.00 | | 1 425 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 931.00 | 109 490.00 | | 1 760 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 383.00 | 473.00 | | 15 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 373.00 | 343 907.00 | | 1 259 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 192.00 | 461 843.00 | | 1 744 192.00 |
EA Autres dettes | 1 687 759.00 | 2 478 366.00 | | 1 687 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 394.00 | 3 394 078.00 | | 6 533 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 880.00 | 3 560 827.00 | | 7 958 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 165.00 | 3 307 432.00 | | 4 829 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 684 493.00 | | 10 684 493.00 | 10 684 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 684 493.00 | | 10 684 493.00 | 10 684 493.00 |
FM Production stockée | | | 260 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 054 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 194.00 | |
GE Autres charges | | | 36 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 581 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 33 754.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 820.00 | 57.00 | | 19 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 396.00 | | | 373 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 472.00 | 57.00 | | 402 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 004.00 | 33 697.00 | | -399 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 8 232.00 | | 26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 029.00 | 1 583 035.00 | | 11 945 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 432.00 | 1 551 670.00 | | 11 030 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 597.00 | 31 366.00 | | 914 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 547.00 | 50 887.00 | | 196 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 035.00 | | 353 928.00 | 2 885 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 056.00 | 148 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 056.00 | 2 025 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 643.00 | | 121 300.00 | 770 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 572.00 | | 149 108.00 | 836 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 820.00 | | 83 520.00 | 1 277 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 280.00 | 135 259.00 | | 270 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 092.00 | 15 689.00 | | 22 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 188.00 | 119 570.00 | | 248 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95 745.00 | 12 361.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 373 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 469 141.00 | 12 361.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 469 141.00 | 12 361.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 194.00 | 12 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 373.00 | 1 259 373.00 | | 1 259 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 878.00 | 534 878.00 | | 534 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 218.00 | 405 218.00 | | 405 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 759.00 | 1 687 759.00 | | 1 687 759.00 |
UP Prêts | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 658.00 | 3 102 658.00 | | 3 102 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
VC Groupe et associés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 607.00 | 56 378.00 | 1 665 273.00 | 1 760 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 806.00 | 564 806.00 | | 564 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 645.00 | 4 152 645.00 | | 4 152 645.00 |
VW T.V.A. | 650 777.00 | 650 777.00 | | 650 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 639.00 | 4 763 410.00 | 1 665 273.00 | 6 467 639.00 |