| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 857.00 | 39 255.00 | 3 602.00 | 42 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BZ Autres créances | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 259.00 | 39 255.00 | 214 004.00 | 253 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 020.00 | | | -666 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 591.00 | -666 020.00 | | -419 591.00 |
DL TOTAL (I) | -585 612.00 | -166 020.00 | | -585 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 141.00 | 418 691.00 | | 94 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 000.00 | 141 000.00 | | 431 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 526.00 | 630 363.00 | | 136 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 948.00 | 89 287.00 | | 109 948.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 7 330.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 616.00 | 1 447 673.00 | | 799 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 004.00 | 1 281 652.00 | | 214 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 616.00 | 161 000.00 | | 799 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 169.00 | | 934 169.00 | 934 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 169.00 | | 934 169.00 | 934 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | 13 440.00 | | 7 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 848.00 | 2 117 482.00 | | 1 086 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 440.00 | 2 783 503.00 | | 1 506 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 591.00 | -666 020.00 | | -419 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 546.00 | | 39 255.00 | 143 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 944.00 | 42 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 255.00 | 39 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | 19 034.00 | 28 095.00 | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 19 034.00 | 28 095.00 | 9 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VI Groupe et associés | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 616.00 | 799 616.00 | | 799 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 9 474.00 | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | 12 145.00 | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 310 492.00 | 466 987.00 | | 310 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 055.00 | 305 286.00 | | 131 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 345.00 | 34 430.00 | | 25 345.00 |
YT Sous‐traitance | 42 836.00 | 176 342.00 | | 42 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 485.00 | 642 931.00 | | 155 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 557.00 | 621.00 | | 5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 868.00 | 10 095.00 | | 11 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 905.00 | 92 158.00 | | 50 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 570.00 | 295 076.00 | | 251 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 194.00 | 1 603 693.00 | | 655 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |