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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 180.00 | 995.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 290.00 | 15 033.00 | 121 257.00 | 136 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 465.00 | 15 213.00 | 212 253.00 | 227 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 724.00 | 15 213.00 | 394 512.00 | 409 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
DL TOTAL (I) | 299 473.00 | | | 299 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 512.00 | | | 394 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |