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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 045.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 88 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 369 132.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 753 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 763 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 987.00 | | | 260 987.00 |
DL TOTAL (I) | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 926.00 | | | 269 926.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 176.00 | | | 499 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 162.00 | | | 763 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 150.00 | 1 000.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 359 724.00 | 359 724.00 | | 359 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 117.00 | 39 523.00 | 16 594.00 | 56 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 939.00 | 375 939.00 | 1 000.00 | 376 939.00 |
VW T.V.A. | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 176.00 | 482 581.00 | 16 594.00 | 499 176.00 |