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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 994.00 | 2 793.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 774.00 | 994.00 | 2 862 780.00 | 2 863 774.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 844 295.00 | | 844 295.00 | 844 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 048.00 | | 920 048.00 | 920 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 822.00 | 994.00 | 3 782 828.00 | 3 783 822.00 |
CU Autres participations | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DG Autres réserves | 735 469.00 | | | 735 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 422.00 | 1 721 546.00 | | 96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 955.00 | 4 581 533.00 | | 3 777 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 440.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 873.00 | 23 258.00 | | 4 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 828.00 | 4 604 791.00 | | 3 782 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873.00 | 23 258.00 | | 4 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 21 818.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 250.00 | 1 749 992.00 | | 101 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | 28 447.00 | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 422.00 | 1 721 546.00 | | 96 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 987.00 | | 3 787.00 | 2 859 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 987.00 | | | 2 859 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |