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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 13 946.00 | 67.00 | 14 013.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 769 731.00 | 515 028.00 | 1 254 703.00 | 1 769 731.00 |
AP Constructions | 9 765 206.00 | 5 545 651.00 | 4 219 555.00 | 9 765 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284 924.00 | 5 694 620.00 | 2 590 304.00 | 8 284 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 239.00 | 821 421.00 | 633 817.00 | 1 455 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996 095.00 | | 2 996 095.00 | 2 996 095.00 |
AX Avances et acomptes | 170 690.00 | | 170 690.00 | 170 690.00 |
BF Prêts | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679 100.00 | 12 600 667.00 | 12 078 433.00 | 24 679 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121 312.00 | 125 621.00 | 2 995 691.00 | 3 121 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 572 292.00 | | 1 572 292.00 | 1 572 292.00 |
BT Marchandises | 469 826.00 | | 469 826.00 | 469 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 346.00 | | 603 346.00 | 603 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 080.00 | 165 555.00 | 2 617 525.00 | 2 783 080.00 |
BZ Autres créances | 1 782 069.00 | 324 934.00 | 1 457 135.00 | 1 782 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 723.00 | 626 809.00 | 9 890 914.00 | 10 517 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 196 823.00 | 13 227 475.00 | 21 969 348.00 | 35 196 823.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 083.00 | 47 021.00 | | 202 083.00 |
DH Report à nouveau | | -1 192 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 807.00 | 1 347 625.00 | | -788 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 527.00 | 364 395.00 | | 328 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 574 759.00 | 2 323 386.00 | | 2 574 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 883.00 | 3 012 184.00 | | 2 438 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763 873.00 | 12 438 780.00 | | 15 763 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 358.00 | 2 049 201.00 | | 2 668 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 150.00 | 589 664.00 | | 554 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 083.00 | 90 984.00 | | 544 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 530 465.00 | 15 171 138.00 | | 19 530 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 969 348.00 | 18 183 322.00 | | 21 969 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 981.00 | | 3 286 981.00 | 3 286 981.00 |
FD Production vendue biens | 10 596 864.00 | 35 233.00 | 10 632 098.00 | 10 596 864.00 |
FG Production vendue services | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 672.00 | 35 233.00 | 14 130 906.00 | 14 095 672.00 |
FM Production stockée | | | 32 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 237 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 836.00 | |
GE Autres charges | | | 176 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 056.00 | 2 052 906.00 | | 158 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 261.00 | 138 254.00 | | 158 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 317.00 | 2 191 160.00 | | 316 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -98.00 | 592.00 | | -98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 790.00 | 3 496.00 | | 64 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 634.00 | 297 873.00 | | 409 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 325.00 | 301 960.00 | | 474 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 008.00 | 1 889 199.00 | | -158 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 860.00 | -358 227.00 | | -209 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 554 161.00 | 17 012 869.00 | | 15 554 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342 968.00 | 15 665 244.00 | | 16 342 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 807.00 | 1 347 625.00 | | -788 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 307 395.00 | | 4 083 579.00 | 21 307 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 998.00 | 73 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 345.00 | 597 529.00 | 24 679 100.00 | 114 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 345.00 | 563 531.00 | 24 441 884.00 | 114 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 078 410.00 | | 4 041 350.00 | 21 078 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 972.00 | | 42 228.00 | 64 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 134 844.00 | 964 564.00 | 498 741.00 | 12 134 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 919.00 | 27.00 | | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110 925.00 | 964 537.00 | 498 741.00 | 12 110 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 386.00 | 409 634.00 | 158 261.00 | 2 323 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 915.00 | 106 112.00 | 45 406.00 | 64 915.00 |
6T Sur comptes clients | 135 131.00 | 30 936.00 | 511.00 | 135 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 844.00 | 16 788.00 | | 318 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 889.00 | 153 836.00 | 45 917.00 | 518 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 275.00 | 563 470.00 | 204 178.00 | 2 842 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 836.00 | 45 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 634.00 | 158 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544 948.00 | 2 544 948.00 | | 2 544 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 358.00 | 2 668 358.00 | | 2 668 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 441.00 | 205 441.00 | | 205 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 083.00 | 544 083.00 | | 544 083.00 |
UP Prêts | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 246.00 | 2 614 246.00 | | 2 614 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 834.00 | 168 834.00 | | 168 834.00 |
VB T. V. A. | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
VC Groupe et associés | 545 856.00 | 545 856.00 | | 545 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 218 925.00 | 13 218 925.00 | | 13 218 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 365.00 | | | 540 365.00 |
VP Divers | 365 151.00 | 365 151.00 | | 365 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 559.00 | 665 559.00 | | 665 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 280.00 | 4 657 313.00 | 20 967.00 | 4 678 280.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530 465.00 | 19 530 465.00 | | 19 530 465.00 |