| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 277.00 | 17 615.00 | 8 661.00 | 26 277.00 |
AN Terrains | 926 029.00 | 668 485.00 | 257 543.00 | 926 029.00 |
AP Constructions | 12 445 439.00 | 6 685 232.00 | 5 760 207.00 | 12 445 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583 763.00 | 13 872 765.00 | 7 710 998.00 | 21 583 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 345.00 | 510 397.00 | 392 948.00 | 903 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 600.00 | | 926 600.00 | 926 600.00 |
AX Avances et acomptes | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 750.00 | | 319 750.00 | 319 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 490 553.00 | 21 754 494.00 | 15 736 059.00 | 37 490 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 379 339.00 | 96 901.00 | 22 282 437.00 | 22 379 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 515.00 | 487 636.00 | 710 879.00 | 1 198 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 747 308.00 | | 29 747 308.00 | 29 747 308.00 |
BZ Autres créances | 443 425.00 | | 443 425.00 | 443 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000 400.00 | | 23 000 400.00 | 23 000 400.00 |
CF Disponibilités | 18 624 793.00 | | 18 624 793.00 | 18 624 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 115 191.00 | 584 537.00 | 95 530 653.00 | 96 115 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 612 826.00 | 22 339 031.00 | 111 273 794.00 | 133 612 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 750.00 | | | 319 750.00 |
CU Autres participations | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 280.00 | 3 577 280.00 | | 3 577 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 602.00 | 694 602.00 | | 694 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 728.00 | 357 728.00 | | 357 728.00 |
DG Autres réserves | 46 728 263.00 | 43 108 577.00 | | 46 728 263.00 |
DH Report à nouveau | | 2 567 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 063 992.00 | 16 032 316.00 | | 18 063 992.00 |
DK Provisions réglementées | 8 380 103.00 | 8 381 521.00 | | 8 380 103.00 |
DL TOTAL (I) | 77 801 968.00 | 74 719 253.00 | | 77 801 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 082.00 | 25 296.00 | | 7 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 082.00 | 25 296.00 | | 7 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 175.00 | 2 152 293.00 | | 1 709 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 3 034.00 | | 2 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 930.00 | 1 793 768.00 | | 3 780 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 385 357.00 | 26 637 013.00 | | 22 385 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096 318.00 | 3 589 886.00 | | 5 096 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 493.00 | 70 105.00 | | 127 493.00 |
EA Autres dettes | 350 850.00 | 406 048.00 | | 350 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 452 432.00 | 34 652 148.00 | | 33 452 432.00 |
ED (V) | 12 312.00 | 16 151.00 | | 12 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 273 794.00 | 109 412 848.00 | | 111 273 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 972 028.00 | 31 158 906.00 | | 27 972 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 701.00 | 10 056.00 | | 9 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 695.00 | 12 141 253.00 | 13 746 948.00 | 1 605 695.00 |
FD Production vendue biens | 156 494 106.00 | 82 517 830.00 | 239 011 936.00 | 156 494 106.00 |
FG Production vendue services | 1 058 023.00 | 256 002.00 | 1 314 026.00 | 1 058 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 157 825.00 | 94 915 086.00 | 254 072 910.00 | 159 157 825.00 |
FM Production stockée | | | -102 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 988 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 247 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 406 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 324 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 537.00 | |
GE Autres charges | | | 47 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 171 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 817 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 855 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 813.00 | 257 472.00 | | 189 813.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 433.00 | 13 353.00 | | 32 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 400.00 | 18 000.00 | | 118 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 143.00 | 495 572.00 | | 774 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 327.00 | 513 572.00 | | 908 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 612.00 | 1 905.00 | | 120 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 323.00 | 22 754.00 | | 19 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772 725.00 | 1 513 647.00 | | 772 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 660.00 | 1 538 306.00 | | 912 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -1 024 733.00 | | -4 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 751.00 | 752 167.00 | | 869 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917 266.00 | 7 349 078.00 | | 8 917 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 204 616.00 | 261 918 382.00 | | 257 204 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 140 624.00 | 245 886 066.00 | | 239 140 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 063 992.00 | 16 032 316.00 | | 18 063 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 168 224.00 | | 2 347 039.00 | 36 168 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 139.00 | 221 571.00 | 37 490 553.00 | 803 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 139.00 | 221 571.00 | 36 811 293.00 | 803 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 498 593.00 | | 2 337 410.00 | 35 498 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 355.00 | | 9 628.00 | 643 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750 969.00 | | | 750 969.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605 518.00 | 1 351 224.00 | 202 248.00 | 20 605 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 11 813.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 599 716.00 | 1 339 411.00 | 202 248.00 | 20 599 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 381 521.00 | 772 725.00 | 774 143.00 | 8 381 521.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 296.00 | 7 082.00 | 25 296.00 | 25 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 646.00 | 584 537.00 | 542 646.00 | 542 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 646.00 | 584 537.00 | 542 646.00 | 542 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949 463.00 | 1 364 345.00 | 1 342 085.00 | 8 949 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 537.00 | 542 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 082.00 | 25 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 725.00 | 774 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 385 357.00 | 22 385 357.00 | | 22 385 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284 220.00 | 2 284 220.00 | | 2 284 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 320.00 | 893 320.00 | | 893 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306 385.00 | 1 306 385.00 | | 1 306 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 750.00 | 319 750.00 | | 319 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 747 308.00 | 29 747 308.00 | | 29 747 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VB T. V. A. | 252 740.00 | 252 740.00 | | 252 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 474.00 | | 445 245.00 | 1 699 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 763.00 | | | 442 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 503.00 | 596 503.00 | | 596 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 341.00 | 629 341.00 | | 629 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 139 823.00 | 31 139 823.00 | | 31 139 823.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 671 502.00 | 27 972 028.00 | 445 245.00 | 29 671 502.00 |