| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
AN Terrains | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
AP Constructions | 65 730.00 | 34 631.00 | 31 099.00 | 65 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 050.00 | 1 235 908.00 | 225 142.00 | 1 461 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 456.00 | 1 112 354.00 | 599 101.00 | 1 711 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 462.00 | 2 404 685.00 | 920 777.00 | 3 325 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 730.00 | 2 779.00 | 286 951.00 | 289 730.00 |
BZ Autres créances | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 028.00 | 2 779.00 | 486 248.00 | 489 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 489.00 | 2 407 465.00 | 1 407 025.00 | 3 814 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 577.00 | 367 577.00 | | 337 577.00 |
DH Report à nouveau | -132 680.00 | -143 643.00 | | -132 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 10 963.00 | | 1 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 007.00 | 2 784.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 324 755.00 | 346 437.00 | | 324 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 145.00 | 341 559.00 | | 408 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 860.00 | 131.00 | | 67 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 024.00 | 195 655.00 | | 405 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 341.00 | 197 030.00 | | 199 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 750.00 | | |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 2 025.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 270.00 | 745 150.00 | | 1 082 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 025.00 | 1 091 587.00 | | 1 407 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 557.00 | 579 048.00 | | 875 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 452.00 | 94 871.00 | | 108 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 672.00 | | 1 752 672.00 | 1 752 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 672.00 | | 1 752 672.00 | 1 752 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 2 207.00 | | 2 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 14 854.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 996.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | 15 850.00 | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 3 834.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 4 134.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | 11 716.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 914.00 | 1 496 805.00 | | 1 778 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 819.00 | 1 485 842.00 | | 1 777 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 10 963.00 | | 1 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 785.00 | 9 237.00 | | 26 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 756.00 | | 157 263.00 | 2 824 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 528.00 | | 156 498.00 | 2 800 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 765.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 380.00 | 238 928.00 | | 2 122 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 652.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 241.00 | 238 276.00 | | 2 101 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 467.00 | 396 467.00 | | 396 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 295 516.00 | 295 516.00 | | 295 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 805.00 | 87 526.00 | 199 332.00 | 297 805.00 |
VI Groupe et associés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 672.00 | | | 239 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 953.00 | 428 953.00 | | 428 953.00 |
VW T.V.A. | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 836.00 | 875 557.00 | 199 332.00 | 1 085 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 289.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 496.00 | 293 814.00 | | 363 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 504.00 | 109 991.00 | | 140 504.00 |