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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 843.00 | 88 111.00 | 4 732.00 | 92 843.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AN Terrains | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
AP Constructions | 1 750 492.00 | 1 576 787.00 | 173 704.00 | 1 750 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393 527.00 | 3 974 727.00 | 418 799.00 | 4 393 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 379.00 | 277 862.00 | 453 516.00 | 731 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347 832.00 | 5 981 130.00 | 1 366 702.00 | 7 347 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469 860.00 | | 2 469 860.00 | 2 469 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 904 519.00 | | 2 904 519.00 | 2 904 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 762 229.00 | | 1 762 229.00 | 1 762 229.00 |
BT Marchandises | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 256.00 | | 465 256.00 | 465 256.00 |
BZ Autres créances | 537 672.00 | | 537 672.00 | 537 672.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 272.00 | | 8 632 272.00 | 8 632 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 980 105.00 | 5 981 130.00 | 9 998 975.00 | 15 980 105.00 |
CU Autres participations | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 274.00 | 41 489.00 | | 53 274.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 230.00 | 1 107 230.00 | | 1 107 230.00 |
DG Autres réserves | 576 301.00 | 352 383.00 | | 576 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 193.00 | 235 702.00 | | 110 193.00 |
DK Provisions réglementées | 67 713.00 | 47 399.00 | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 986.00 | 2 694 479.00 | | 2 824 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 156.00 | 2 754 993.00 | | 2 918 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 227.00 | 1 148 227.00 | | 1 364 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 007.00 | 2 414 306.00 | | 2 128 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 047.00 | 375 612.00 | | 514 047.00 |
EA Autres dettes | 157 057.00 | 271 396.00 | | 157 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 989.00 | 6 964 537.00 | | 7 173 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 975.00 | 9 659 016.00 | | 9 998 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 888.00 | 5 795 478.00 | | 5 768 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419 795.00 | 1 470 270.00 | | 1 419 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 441.00 | 978 223.00 | 1 165 664.00 | 187 441.00 |
FD Production vendue biens | 13 712 506.00 | 1 424 051.00 | 15 136 557.00 | 13 712 506.00 |
FG Production vendue services | 11 498.00 | -7 391.00 | 4 106.00 | 11 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 911 445.00 | 2 394 882.00 | 16 306 327.00 | 13 911 445.00 |
FM Production stockée | | | -490 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 831 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 045 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 488.00 | |
GE Autres charges | | | 66 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 463 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 890.00 | 27 367.00 | | 27 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 890.00 | 29 042.00 | | 27 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 071.00 | 47 866.00 | | 49 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 314.00 | 20 624.00 | | 20 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 385.00 | 68 731.00 | | 69 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 495.00 | -39 688.00 | | -41 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 358.00 | 6 488.00 | | 10 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 715.00 | 56 504.00 | | 64 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 861 139.00 | 15 185 517.00 | | 15 861 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 750 946.00 | 14 949 815.00 | | 15 750 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 193.00 | 235 702.00 | | 110 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 723.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 683.00 | | 410 149.00 | 6 941 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 51 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 7 347 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 150.00 | | 109 622.00 | 6 751 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | 528.00 | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742 001.00 | 175 488.00 | | 5 742 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 813.00 | 298.00 | | 87 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654 188.00 | 175 190.00 | | 5 654 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 399.00 | 20 314.00 | | 47 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 399.00 | 20 314.00 | | 47 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 007.00 | 2 128 007.00 | | 2 128 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
UX Autres créances clients | 465 256.00 | 465 256.00 | | 465 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VC Groupe et associés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 795.00 | 1 419 795.00 | | 1 419 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 361.00 | 185 754.00 | 185 754.00 | 1 498 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 228.00 | 1 364 228.00 | | 1 364 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
VP Divers | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 307.00 | 355 307.00 | | 355 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 196.00 | 1 086 196.00 | | 1 086 196.00 |
VW T.V.A. | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 781.00 | 5 704 174.00 | 1 242 338.00 | 7 016 781.00 |