| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 902.00 | 221 232.00 | 1 670.00 | 222 902.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 386 195.00 | 383 124.00 | 3 071.00 | 386 195.00 |
AP Constructions | 7 006 953.00 | 6 292 207.00 | 714 746.00 | 7 006 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 760.00 | 1 226 396.00 | 239 364.00 | 1 465 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 975.00 | 321 132.00 | 35 843.00 | 356 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 534 511.00 | 8 444 090.00 | 1 090 420.00 | 9 534 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 309.00 | | 228 309.00 | 228 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BZ Autres créances | 440 486.00 | | 440 486.00 | 440 486.00 |
CF Disponibilités | 421 683.00 | | 421 683.00 | 421 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 543.00 | | 1 154 543.00 | 1 154 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 689 053.00 | 8 444 090.00 | 2 244 963.00 | 10 689 053.00 |
CU Autres participations | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 888.00 | 1 055 888.00 | | 1 055 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DH Report à nouveau | -919 845.00 | -813 453.00 | | -919 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 035.00 | -106 392.00 | | 157 035.00 |
DL TOTAL (I) | 489 764.00 | 332 729.00 | | 489 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 111.00 | | | 426 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 621.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 250.00 | 553 445.00 | | 483 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 095.00 | 628 961.00 | | 310 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 847.00 | 570 535.00 | | 512 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 199.00 | 1 810 562.00 | | 1 755 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 963.00 | 2 161 691.00 | | 2 244 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
FG Production vendue services | 5 014 622.00 | | 5 014 622.00 | 5 014 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 065.00 | | 5 472 065.00 | 5 472 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 617.00 | |
GE Autres charges | | | 207 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 252.00 | 40 337.00 | | 42 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | 190 000.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 159.00 | 230 337.00 | | 45 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 407.00 | 11 821.00 | | 25 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 26 553.00 | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 338.00 | 38 373.00 | | 33 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 821.00 | 191 964.00 | | 11 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 317.00 | 5 600 467.00 | | 5 630 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 282.00 | 5 706 859.00 | | 5 473 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 035.00 | -106 392.00 | | 157 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 104.00 | | 720 475.00 | 9 640 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 489.00 | 65 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 608.00 | 342 460.00 | 9 534 511.00 | 483 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 819.00 | 252 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 608.00 | 185 152.00 | 9 215 883.00 | 483 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 601.00 | | 1 120.00 | 406 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165 339.00 | | 719 305.00 | 9 165 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 164.00 | | 50.00 | 68 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522 002.00 | 256 617.00 | 334 529.00 | 8 522 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 019.00 | 5 031.00 | 154 819.00 | 371 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150 983.00 | 251 585.00 | 179 710.00 | 8 150 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 095.00 | 310 095.00 | | 310 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 863.00 | 208 863.00 | | 208 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 108.00 | 240 108.00 | | 240 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 250.00 | 483 250.00 | | 483 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 426 983.00 | 426 983.00 | | 426 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 111.00 | 99 124.00 | 326 986.00 | 426 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 051.00 | 567 051.00 | | 567 051.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 199.00 | 1 428 212.00 | 326 986.00 | 1 755 199.00 |