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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 799 062.00 | 349 208.00 | 449 853.00 | 799 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 580.00 | 350 220.00 | 85 360.00 | 435 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 964.00 | 83 006.00 | 366 958.00 | 449 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 471.00 | 816 355.00 | 994 116.00 | 1 810 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BZ Autres créances | 202 213.00 | | 202 213.00 | 202 213.00 |
CF Disponibilités | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 316.00 | | 307 316.00 | 307 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 787.00 | 816 355.00 | 1 301 432.00 | 2 117 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 225 309.00 | 282 045.00 | | 225 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 876.00 | -56 735.00 | | -50 876.00 |
DL TOTAL (I) | 188 813.00 | 239 689.00 | | 188 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 297.00 | 354 282.00 | | 276 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 727.00 | 34 056.00 | | 50 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 559.00 | 90 958.00 | | 123 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 56 044.00 | | 55 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 938.00 | | |
EA Autres dettes | 605 310.00 | 534 741.00 | | 605 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 619.00 | 1 182 019.00 | | 1 112 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 432.00 | 1 421 708.00 | | 1 301 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 589.00 | 1 182 019.00 | | 911 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 524.00 | | 1 595 524.00 | 1 595 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 524.00 | | 1 595 524.00 | 1 595 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 389.00 | 2 711.00 | | 4 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 765.00 | 3 871.00 | | 3 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 053.00 | -34 976.00 | | -4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 686.00 | 1 546 866.00 | | 1 637 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 562.00 | 1 603 601.00 | | 1 688 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 876.00 | -56 735.00 | | -50 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 783.00 | | 21 030.00 | 2 245 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 343.00 | 1 810 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 343.00 | 1 684 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 318.00 | | 20 630.00 | 2 120 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 400.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 893.00 | 108 804.00 | 456 343.00 | 1 163 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 475.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 447.00 | 108 329.00 | 456 343.00 | 1 130 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 310.00 | 605 310.00 | | 605 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 249.00 | 75 219.00 | 201 030.00 | 276 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 709.00 | 255 234.00 | 475.00 | 255 709.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 893.00 | 860 862.00 | 201 030.00 | 1 061 893.00 |