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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 907.00 | 410 076.00 | 33 831.00 | 443 907.00 |
AH Fonds commercial | 13 463 011.00 | | 13 463 011.00 | 13 463 011.00 |
AP Constructions | 2 101 777.00 | 932 283.00 | 1 169 494.00 | 2 101 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 453.00 | 1 015 251.00 | 455 202.00 | 1 470 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 595.00 | 1 169 184.00 | 363 411.00 | 1 532 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BF Prêts | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 732 063.00 | 3 526 794.00 | 16 205 269.00 | 19 732 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 445.00 | | 371 445.00 | 371 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 837.00 | 95 599.00 | 1 768 239.00 | 1 863 837.00 |
BZ Autres créances | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
CF Disponibilités | 2 355 095.00 | | 2 355 095.00 | 2 355 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 390.00 | 95 599.00 | 4 885 792.00 | 4 981 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 713 453.00 | 3 622 392.00 | 21 091 060.00 | 24 713 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
CU Autres participations | 640 981.00 | | 640 981.00 | 640 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 615.00 | 3 902 615.00 | | 3 902 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062 917.00 | 8 062 917.00 | | 8 062 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 959.00 | 85 375.00 | | 132 959.00 |
DG Autres réserves | 1 368 418.00 | 965 061.00 | | 1 368 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 768.00 | 951 686.00 | | 948 768.00 |
DL TOTAL (I) | 14 415 677.00 | 13 967 655.00 | | 14 415 677.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 550.00 | 2 807 020.00 | | 2 599 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 822.00 | 1 137 237.00 | | 1 086 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 180.00 | 1 171 686.00 | | 1 260 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 754.00 | 1 278 023.00 | | 1 595 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 11 004.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 44 159.00 | 5 821.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 455.00 | 6 410 791.00 | | 6 590 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 091 060.00 | 20 378 446.00 | | 21 091 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 386.00 | 4 185 195.00 | | 4 587 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 296 136.00 | | 21 296 136.00 | 21 296 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 296 136.00 | | 21 296 136.00 | 21 296 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 628 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 747.00 | |
GE Autres charges | | | 36 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 010 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 5 759.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 5 759.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 694.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | 4 920.00 | | 3 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 928.00 | 8 509.00 | | 84 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 908.00 | 19 123.00 | | 88 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 508.00 | -13 364.00 | | -79 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 778.00 | 29 213.00 | | 78 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 775.00 | 345 980.00 | | 429 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 619 563.00 | 18 209 417.00 | | 21 619 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 670 795.00 | 17 257 731.00 | | 20 670 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 768.00 | 951 686.00 | | 948 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 354 736.00 | | 395 773.00 | 19 354 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 447.00 | 19 732 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 13 906 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 5 104 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868 489.00 | | 39 529.00 | 13 868 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 493.00 | | 348 678.00 | 4 773 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 754.00 | | 7 566.00 | 712 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 200.00 | 368 151.00 | 14 557.00 | 3 173 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 292.00 | 11 884.00 | 1 100.00 | 399 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 908.00 | 356 267.00 | 13 457.00 | 2 773 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 751.00 | 70 747.00 | 35 899.00 | 60 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 751.00 | 70 747.00 | 35 899.00 | 60 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 751.00 | 155 675.00 | 35 899.00 | 60 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 747.00 | 35 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 180.00 | 1 260 180.00 | | 1 260 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 521.00 | 561 521.00 | | 561 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 624.00 | 765 624.00 | | 765 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UP Prêts | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 141.00 | 1 754 141.00 | | 1 754 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 434.00 | 591 365.00 | 1 439 713.00 | 2 594 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 822.00 | 1 086 822.00 | | 1 086 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 036.00 | | | 575 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 566.00 | 260 566.00 | | 260 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 431.00 | 2 148 085.00 | 176 346.00 | 2 324 431.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 455.00 | 4 587 386.00 | 1 439 713.00 | 6 590 455.00 |