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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 15 789.00 | 522.00 | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 208.00 | 125 016.00 | 14 192.00 | 139 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 449.00 | 233 123.00 | 155 326.00 | 388 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 164.00 | 373 928.00 | 215 236.00 | 589 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 497.00 | | 223 497.00 | 223 497.00 |
BZ Autres créances | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 205.00 | | 285 205.00 | 285 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 747.00 | | 847 747.00 | 847 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 911.00 | 373 928.00 | 1 062 983.00 | 1 436 911.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
DH Report à nouveau | -91 752.00 | -97 353.00 | | -91 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | 5 601.00 | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 295 393.00 | 268 203.00 | | 295 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 516.00 | 221 300.00 | | 170 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 765.00 | 217 403.00 | | 173 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 871.00 | 52 914.00 | | 68 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 615.00 | 179 434.00 | | 180 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 824.00 | 249 041.00 | | 173 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 590.00 | 920 093.00 | | 767 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 983.00 | 1 188 296.00 | | 1 062 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 105.00 | 669 743.00 | | 544 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 592.00 | | 11 072.00 | 579 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 589 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 585.00 | | 11 072.00 | 516 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 165.00 | 42 763.00 | | 331 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 112.00 | 678.00 | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 054.00 | 42 085.00 | | 316 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 223 497.00 | 223 497.00 | | 223 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 201.00 | 430 851.00 | 9 350.00 | 440 201.00 |