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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 7 158.00 | 3 500.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 820 796.00 | | 820 796.00 | 820 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 187 339.00 | 178 402.00 | 8 936.00 | 187 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 149.00 | 312 017.00 | 114 131.00 | 426 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 393.00 | 1 211 567.00 | 473 826.00 | 1 685 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 689.00 | 1 710 335.00 | 1 434 355.00 | 3 144 689.00 |
BT Marchandises | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 012.00 | 37 807.00 | 642 205.00 | 680 012.00 |
BZ Autres créances | 739 109.00 | | 739 109.00 | 739 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 068.00 | 3 892.00 | 99 175.00 | 103 068.00 |
CF Disponibilités | 384 638.00 | | 384 638.00 | 384 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 136.00 | 41 699.00 | 2 151 437.00 | 2 193 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 825.00 | 1 752 034.00 | 3 585 792.00 | 5 337 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 941.00 | 381 941.00 | | 381 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 486 342.00 | 1 151 989.00 | | 1 486 342.00 |
DH Report à nouveau | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 271.00 | 334 353.00 | | -53 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 267.00 | 2 162 538.00 | | 2 109 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 623.00 | 730 865.00 | | 620 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 373.00 | 820.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 200.00 | 259 025.00 | | 547 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 190.00 | 254 076.00 | | 246 190.00 |
EA Autres dettes | 50 908.00 | 52 727.00 | | 50 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 525.00 | 1 297 744.00 | | 1 476 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 792.00 | 3 460 282.00 | | 3 585 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 769.00 | | | 1 021 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 380 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 552 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 932 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 268 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 181.00 | 4 083.00 | | 38 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 825.00 | 7 543.00 | | 19 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 356.00 | -3 459.00 | | 18 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 249.00 | 4 486 602.00 | | 4 164 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 520.00 | 4 152 249.00 | | 4 217 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 271.00 | 334 353.00 | | -53 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 954.00 | | 220 735.00 | 2 931 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 144 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 643.00 | | | 832 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 718.00 | | 219 435.00 | 2 081 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 591.00 | | 1 300.00 | 17 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 287.00 | 155 047.00 | | 1 555 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 939.00 | 155 047.00 | | 1 546 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 200.00 | 547 200.00 | | 547 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 634 076.00 | 634 076.00 | | 634 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 622.00 | 177 240.00 | 428 438.00 | 620 622.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VW T.V.A. | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 151.00 | 1 021 768.00 | 428 438.00 | 1 465 151.00 |