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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 246.00 | 236 747.00 | 16 499.00 | 253 246.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 945 548.00 | 583 747.00 | 361 801.00 | 945 548.00 |
AP Constructions | 8 729 956.00 | 6 348 963.00 | 2 380 992.00 | 8 729 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 173.00 | 2 335 618.00 | 411 556.00 | 2 747 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 504.00 | 1 380 664.00 | 1 190 840.00 | 2 571 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790 018.00 | 10 885 740.00 | 4 904 278.00 | 15 790 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 801.00 | | 437 801.00 | 437 801.00 |
BZ Autres créances | 1 185 513.00 | | 1 185 513.00 | 1 185 513.00 |
CF Disponibilités | 1 055 232.00 | | 1 055 232.00 | 1 055 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 385.00 | | 2 788 385.00 | 2 788 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 578 403.00 | 10 885 740.00 | 7 692 663.00 | 18 578 403.00 |
CU Autres participations | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
DH Report à nouveau | 182 716.00 | 656 369.00 | | 182 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 758.00 | 494 614.00 | | 305 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 614.00 | 117 182.00 | | 100 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 535.00 | 2 700 612.00 | | 2 021 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 134.00 | 3 087 680.00 | | 3 170 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 363.00 | 15 062.00 | | 51 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163 312.00 | 1 041 180.00 | | 1 163 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 401.00 | 794 425.00 | | 522 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 993.00 | 953 215.00 | | 617 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 289.00 | 13 824.00 | | 89 289.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 9 592.00 | | 9 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 076.00 | 39 965.00 | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 128.00 | 5 954 943.00 | | 5 671 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 663.00 | 8 687 955.00 | | 7 692 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FG Production vendue services | 10 346 452.00 | | 10 346 452.00 | 10 346 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 106.00 | | 10 350 106.00 | 10 350 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 333.00 | |
GE Autres charges | | | 349 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 596.00 | 50 156.00 | | 58 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 567.00 | 2 306 676.00 | | 16 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 164.00 | 2 356 832.00 | | 75 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | 2 495.00 | | 10 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 290 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 609.00 | 373.00 | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013.00 | 2 292 977.00 | | 22 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 151.00 | 63 856.00 | | 53 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | -136 561.00 | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 602 009.00 | 12 857 305.00 | | 10 602 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 251.00 | 12 362 691.00 | | 10 296 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 758.00 | 494 614.00 | | 305 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 545 098.00 | | 689 293.00 | 15 545 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 149.00 | 451 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 749.00 | 389 623.00 | 15 790 018.00 | 54 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 245.00 | 333 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 212 230.00 | 15 005 702.00 | 54 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 884.00 | | 10 607.00 | 491 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597 266.00 | | 675 415.00 | 14 597 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 948.00 | | 3 271.00 | 455 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378 272.00 | 877 333.00 | 369 865.00 | 10 378 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 637.00 | 6 355.00 | 169 245.00 | 399 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 978 635.00 | 870 978.00 | 200 620.00 | 9 978 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 401.00 | 522 401.00 | | 522 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 268.00 | 345 268.00 | | 345 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 871.00 | 1 172 871.00 | | 1 172 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 801.00 | 437 801.00 | | 437 801.00 |
VB T. V. A. | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 387.00 | 1 136 387.00 | | 1 136 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 697.00 | 494 697.00 | | 494 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 438.00 | 795 813.00 | 1 776 718.00 | 2 675 438.00 |
VI Groupe et associés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 894.00 | | | 926 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 479.00 | 1 991 479.00 | | 1 991 479.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 128.00 | 3 791 504.00 | 1 776 718.00 | 5 671 128.00 |