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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 965.00 | 67 861.00 | 104.00 | 67 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 756.00 | 38 731.00 | 13 025.00 | 51 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 549.00 | 109 664.00 | 96 885.00 | 206 549.00 |
BT Marchandises | 147 455.00 | 9 602.00 | 137 853.00 | 147 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 885.00 | 3 063.00 | 267 822.00 | 270 885.00 |
BZ Autres créances | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 554 828.00 | | 554 828.00 | 554 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 034.00 | 12 665.00 | 1 134 368.00 | 1 147 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 583.00 | 122 329.00 | 1 231 254.00 | 1 353 583.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 681 938.00 | 681 938.00 | | 681 938.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 932.00 | 46 085.00 | | 129 932.00 |
DL TOTAL (I) | 940 340.00 | 856 492.00 | | 940 340.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | 52 878.00 | | 42 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 699.00 | 130 484.00 | | 162 699.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 3 102.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 608.00 | 70 154.00 | | 82 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 914.00 | 256 808.00 | | 287 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 254.00 | 1 123 300.00 | | 1 231 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 914.00 | | | 287 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 402.00 | | 829 402.00 | 829 402.00 |
FG Production vendue services | 922 140.00 | | 922 140.00 | 922 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 542.00 | | 1 751 542.00 | 1 751 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 647.00 | 8 345.00 | | 43 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 613.00 | 1 109 001.00 | | 1 767 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 681.00 | 1 062 916.00 | | 1 637 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 932.00 | 46 085.00 | | 129 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 041.00 | | 10 265.00 | 203 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 757.00 | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 206 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 456.00 | | 10 265.00 | 109 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 884.00 | 3 780.00 | | 105 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 812.00 | 3 780.00 | | 102 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 019.00 | 9 602.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | 12 665.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 019.00 | 12 665.00 | 11 019.00 | 14 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 665.00 | 11 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 267 210.00 | 267 210.00 | | 267 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 310.00 | 439 130.00 | 7 180.00 | 446 310.00 |
VW T.V.A. | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 914.00 | 287 914.00 | | 287 914.00 |