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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 80 416.00 | 5 729.00 | 74 687.00 | 80 416.00 |
040 Immobilisations financières | 305 965.00 | 122 386.00 | 183 579.00 | 305 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 381.00 | 128 115.00 | 258 266.00 | 386 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
084 Disponibilités | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
110 Total général Actif | 434 973.00 | 128 115.00 | 306 858.00 | 434 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 258.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 854.00 | 10 722.00 | | 9 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 022.00 | 109 762.00 | | 77 022.00 |
230 Autres produits | 2 688.00 | 3 463.00 | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 564.00 | 123 948.00 | | 89 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 567.00 | 12 972.00 | | 8 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | 215.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 53 337.00 | 74 366.00 | | 53 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 365.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 956.00 | 20 000.00 | | 2 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 10 912.00 | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | 1 748.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 250.00 | 121 578.00 | | 71 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 314.00 | 2 370.00 | | 18 314.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 1 297.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 656.00 | 746.00 | | 99 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 319.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 050.00 | 7.00 | | -1 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 051.00 | | | 583 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |