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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 248 258.00 | 143 328.00 | 104 931.00 | 248 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 870.00 | 31 870.00 | 22 000.00 | 53 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 31 922.00 | 38 334.00 | 70 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 250.00 | 207 119.00 | 187 131.00 | 394 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 735 060.00 | | 735 060.00 | 735 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 664.00 | | 744 664.00 | 744 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 914.00 | 207 119.00 | 931 795.00 | 1 138 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 000.00 | 485 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 498.00 | 4 668.00 | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 671.00 | 104 830.00 | | 100 671.00 |
DK Provisions réglementées | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 784 495.00 | 683 824.00 | | 784 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 12 285.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 175 833.00 | | 134 847.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 300.00 | 188 118.00 | | 147 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 795.00 | 871 942.00 | | 931 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 300.00 | 188 118.00 | | 147 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 952 476.00 | | 952 476.00 | 952 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 933.00 | | 952 933.00 | 952 933.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 956.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 091.00 | 47 371.00 | | 40 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 150.00 | 29 985.00 | | 39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 936.00 | 1 052 588.00 | | 952 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 265.00 | 947 758.00 | | 852 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 671.00 | 104 830.00 | | 100 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 048.00 | | 31 202.00 | 363 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 992.00 | | 31 202.00 | 362 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 164.00 | 20 956.00 | | 186 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 164.00 | 20 956.00 | | 186 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061.00 | 3 004.00 | 56.00 | 3 061.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |