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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 27 532.00 | 1 321.00 | 28 853.00 |
AN Terrains | 4 799.00 | 3 824.00 | 975.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 074.00 | 444 382.00 | 48 692.00 | 493 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 631.00 | 85 064.00 | 64 567.00 | 149 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 404.00 | 560 802.00 | 125 602.00 | 686 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 616.00 | 4 078.00 | 389 538.00 | 393 616.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 908 946.00 | | 908 946.00 | 908 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 723.00 | 4 078.00 | 1 530 645.00 | 1 534 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 126.00 | 564 880.00 | 1 656 246.00 | 2 221 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 443.00 | 983 454.00 | | 1 047 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 004.00 | 83 989.00 | | 99 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 258.00 | 1 166 443.00 | | 1 299 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 38 279.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 350.00 | 86 931.00 | | 71 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | 1 744.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | 63 643.00 | | 60 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 145.00 | 186 676.00 | | 193 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 135.00 | | |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 12 837.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 989.00 | 392 244.00 | | 356 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 246.00 | 1 558 688.00 | | 1 656 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 335.00 | 368 500.00 | | 346 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 988.00 | | 17 998.00 | 716 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 814.00 | 6 768.00 | 686 403.00 | 41 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 814.00 | 6 768.00 | 647 504.00 | 41 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 098.00 | | 17 989.00 | 678 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | 9.00 | 8 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 076.00 | 57 494.00 | 6 768.00 | 510 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 499.00 | 9 032.00 | | 18 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 576.00 | 48 461.00 | 6 768.00 | 491 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 386 488.00 | 386 488.00 | | 386 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 16 463.00 | 5 537.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 965.00 | 463 335.00 | 7 630.00 | 470 965.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 872.00 | 346 334.00 | 5 537.00 | 351 872.00 |