| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 353.00 | 337 668.00 | 73 685.00 | 411 353.00 |
AN Terrains | 24 144.00 | 5 403.00 | 18 741.00 | 24 144.00 |
AP Constructions | 168 808.00 | 12 346.00 | 156 462.00 | 168 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626 890.00 | 7 968 065.00 | 2 658 825.00 | 10 626 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 194.00 | 424 965.00 | 162 228.00 | 587 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 996 359.00 | 8 748 448.00 | 3 247 912.00 | 11 996 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 281.00 | | 803 281.00 | 803 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 877 431.00 | | 1 877 431.00 | 1 877 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 570.00 | 23 598.00 | 5 105 972.00 | 5 129 570.00 |
BZ Autres créances | 1 809 571.00 | | 1 809 571.00 | 1 809 571.00 |
CF Disponibilités | 1 008 296.00 | | 1 008 296.00 | 1 008 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 170.00 | 23 598.00 | 10 686 572.00 | 10 710 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 706 530.00 | 8 772 046.00 | 13 934 484.00 | 22 706 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 004 484.00 | 5 863 289.00 | | 3 004 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 698.00 | -858 806.00 | | -197 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 786.00 | 5 774 484.00 | | 3 576 786.00 |
DP Provisions pour risques | 342 991.00 | 533 383.00 | | 342 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 991.00 | 533 383.00 | | 342 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 656.00 | 20 700.00 | | 1 245 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 103.00 | 970 561.00 | | 1 473 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 600.00 | 616 397.00 | | 283 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 738.00 | 5 086 801.00 | | 4 283 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 282.00 | 1 571 209.00 | | 1 316 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 794.00 | 383 172.00 | | 286 794.00 |
EA Autres dettes | 337 299.00 | 1 503 046.00 | | 337 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 236.00 | 1 496 353.00 | | 788 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 014 707.00 | 11 648 238.00 | | 10 014 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 484.00 | 17 956 105.00 | | 13 934 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 331.00 | 10 377 648.00 | | 8 174 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 071.00 | 15.00 | | 609 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 359 254.00 | | 21 359 254.00 | 21 359 254.00 |
FG Production vendue services | 8 504 914.00 | | 8 504 914.00 | 8 504 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 864 168.00 | | 29 864 168.00 | 29 864 168.00 |
FM Production stockée | | | 639 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 796 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 464 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 942 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 716 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 803.00 | 57 502.00 | | 58 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 451.00 | 21 442.00 | | 195 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 172 817.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 892.00 | 91 596.00 | | 37 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 343.00 | 285 855.00 | | 333 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 215.00 | 193 703.00 | | 196 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 961.00 | 95 730.00 | | 94 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 410.00 | 23 000.00 | | 269 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 586.00 | 312 432.00 | | 560 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 243.00 | -26 577.00 | | -227 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 608.00 | -177 550.00 | | -62 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 148 282.00 | 26 807 051.00 | | 31 148 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 345 979.00 | 27 665 857.00 | | 31 345 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 698.00 | -858 806.00 | | -197 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 280.00 | 272 207.00 | | 250 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156 564.00 | 751 102.00 | 159 219.00 | 8 156 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 961.00 | 60 544.00 | 145 836.00 | 422 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733 604.00 | 690 558.00 | 13 383.00 | 7 733 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 383.00 | 58 000.00 | 248 392.00 | 533 383.00 |
6T Sur comptes clients | 39 335.00 | 4 598.00 | 20 335.00 | 39 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 335.00 | 4 598.00 | 20 335.00 | 39 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 718.00 | 62 598.00 | 268 727.00 | 572 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 598.00 | 230 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | 37 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 103.00 | 417 465.00 | 958 235.00 | 1 473 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 738.00 | 4 283 738.00 | | 4 283 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 918.00 | 412 918.00 | | 412 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 580.00 | 508 580.00 | | 508 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 794.00 | 286 794.00 | | 286 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 299.00 | 337 299.00 | | 337 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 236.00 | 788 236.00 | | 788 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UP Prêts | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 900.00 | 5 101 900.00 | | 5 101 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VB T. V. A. | 564 950.00 | 564 950.00 | | 564 950.00 |
VC Groupe et associés | 796 453.00 | 796 453.00 | | 796 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 656.00 | 744 518.00 | 420 788.00 | 1 245 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 260.00 | | | 1 532 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 391.00 | | | 425 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 460.00 | 438 460.00 | | 438 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 132.00 | 7 020 662.00 | 11 470.00 | 7 032 132.00 |
VW T.V.A. | 320 561.00 | 320 561.00 | | 320 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 107.00 | 8 174 331.00 | 1 379 023.00 | 9 731 107.00 |