| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 451 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134 799.00 | 5 870 242.00 | 3 264 557.00 | 9 134 799.00 |
AH Fonds commercial | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
AN Terrains | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 531 834.00 | 531 834.00 | | 531 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 881.00 | 902 619.00 | 537 263.00 | 1 439 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 073 542.00 | 11 662 423.00 | 53 411 119.00 | 65 073 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 811 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 136.00 | | 2 301 136.00 | 2 301 136.00 |
BZ Autres créances | 26 066 409.00 | | 26 066 409.00 | 26 066 409.00 |
CF Disponibilités | 15 499 006.00 | | 15 499 006.00 | 15 499 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 238.00 | | 442 238.00 | 442 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 317 682.00 | | 44 317 682.00 | 44 317 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 391 225.00 | 11 662 423.00 | 97 728 801.00 | 109 391 225.00 |
CU Autres participations | 34 701 061.00 | 4 209 244.00 | 30 491 817.00 | 34 701 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 672.00 | 1 206 672.00 | | 1 206 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
DG Autres réserves | 2 382 197.00 | | | 2 382 197.00 |
DH Report à nouveau | 5 199 011.00 | 5 199 011.00 | | 5 199 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836 952.00 | 2 882 211.00 | | 4 836 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866 168.00 | 9 529 231.00 | | 13 866 168.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 95 700.00 | | 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 176.00 | 557 107.00 | | 436 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 176.00 | 652 807.00 | | 604 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 520 031.00 | 29 724 930.00 | | 30 520 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 496 076.00 | 71 446 049.00 | | 50 496 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 379.00 | 500 098.00 | | 730 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 897.00 | 1 392 282.00 | | 1 445 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 436.00 | 25 871.00 | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 21 909.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 258 457.00 | 103 111 139.00 | | 83 258 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 728 801.00 | 113 293 177.00 | | 97 728 801.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 774 000.00 | -217 000.00 | | 7 774 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 645 000.00 | 10 715 000.00 | | 6 645 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 645 000.00 | 10 715 000.00 | | 6 645 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 332 000.00 | 399 000.00 | | 332 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 364 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 878 547.00 | | 7 878 547.00 | 7 878 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 547.00 | | 7 878 547.00 | 7 878 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 587 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 696.00 | |
GE Autres charges | | | 69 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 028.00 | 872.00 | | 408 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 861.00 | 13 237.00 | | 68 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 890.00 | 14 109.00 | | 476 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835 028.00 | 1 485.00 | | 1 835 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 050.00 | 21 689.00 | | 127 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045 078.00 | 23 174.00 | | 2 045 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568 188.00 | -9 065.00 | | -1 568 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 209.00 | 23 653.00 | | 41 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 795.00 | 915 832.00 | | 1 051 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 142 816.00 | 13 130 507.00 | | 17 142 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 865.00 | 10 248 296.00 | | 12 305 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836 952.00 | 2 882 211.00 | | 4 836 952.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 15 364 000.00 | 5 015 000.00 | | 15 364 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 049 000.00 | 532 000.00 | | 1 049 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 024 000.00 | 1 083 000.00 | | 10 024 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 975 000.00 | 551 000.00 | | 8 975 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 201 000.00 | 768 000.00 | | 1 201 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 774 000.00 | -217 000.00 | | 7 774 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 386 452.00 | | 20 552 634.00 | 82 386 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 234 696.00 | 53 714 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 865 544.00 | 65 073 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549 002.00 | 9 298 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 845.00 | 2 060 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 028 408.00 | | 1 819 486.00 | 9 028 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 820.00 | | 1 024 618.00 | 1 117 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 240 224.00 | | 17 708 530.00 | 72 240 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414 685.00 | 1 013 043.00 | 1 552 525.00 | 6 414 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589 951.00 | 399 801.00 | 1 549 002.00 | 5 589 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 734.00 | 613 242.00 | 3 523.00 | 824 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 807.00 | 106 696.00 | 155 327.00 | 652 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 942.00 | 1 506 034.00 | | 71 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281 186.00 | 1 506 034.00 | | 4 281 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933 993.00 | 1 612 730.00 | 155 327.00 | 4 933 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529 730.00 | 155 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 437 296.00 | 1 677 314.00 | 6 276 057.00 | 9 437 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 379.00 | 730 379.00 | | 730 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 175.00 | 877 175.00 | | 877 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 684.00 | 457 684.00 | | 457 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 850 000.00 | 6 750 000.00 | 12 100 000.00 | 18 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 136.00 | 2 301 136.00 | | 2 301 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VB T. V. A. | 379 191.00 | 379 191.00 | | 379 191.00 |
VC Groupe et associés | 24 873 869.00 | 24 873 869.00 | | 24 873 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 520 031.00 | 9 324 148.00 | 20 225 499.00 | 30 520 031.00 |
VI Groupe et associés | 41 058 780.00 | 41 058 780.00 | | 41 058 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 153 600.00 | | | 24 153 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802 371.00 | | | 16 802 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 995.00 | 528 995.00 | | 528 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 238.00 | 442 238.00 | | 442 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 822 780.00 | 35 559 784.00 | 12 262 997.00 | 47 822 780.00 |
VW T.V.A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 258 457.00 | 54 302 592.00 | 26 501 556.00 | 83 258 457.00 |