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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 384.00 | 1 158 839.00 | 7 544.00 | 1 166 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 42 626.00 | 1 454.00 | 44 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 020.00 | 1 201 465.00 | 34 554.00 | 1 236 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 25 954 827.00 | 390 636.00 | 25 564 191.00 | 25 954 827.00 |
CF Disponibilités | 36 037 125.00 | | 36 037 125.00 | 36 037 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 008 321.00 | 390 636.00 | 61 617 685.00 | 62 008 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 244 341.00 | 1 592 102.00 | 61 652 239.00 | 63 244 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 999.00 | -44 999.00 | | -44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DP Provisions pour risques | 24 130 799.00 | 24 783 518.00 | | 24 130 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 130 799.00 | 24 783 518.00 | | 24 130 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 2 151.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 484 574.00 | 21 098 313.00 | | 22 484 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 519.00 | 4 029 318.00 | | 5 179 519.00 |
EA Autres dettes | 9 834 231.00 | 10 891 927.00 | | 9 834 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 501 437.00 | 36 021 710.00 | | 37 501 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 652 239.00 | 60 825 228.00 | | 61 652 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 258 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 962 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 31 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 033 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | 3 414.00 | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | 3 414.00 | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | 3 414.00 | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 420.00 | -8 442.00 | | -23 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 028 855.00 | 59 902 254.00 | | 58 028 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 028 855.00 | 59 902 254.00 | | 58 028 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 784 000.00 | 5 000.00 | 658 000.00 | 24 784 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 784 000.00 | 5 000.00 | 658 000.00 | 24 784 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485 000.00 | 22 485 000.00 | | 22 485 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 000.00 | 3 157 000.00 | | 3 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 678 000.00 | 6 678 000.00 | | 6 678 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VW T.V.A. | 4 862 000.00 | 4 862 000.00 | | 4 862 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 501 000.00 | 37 501 000.00 | | 37 501 000.00 |