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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 317.00 | 16 138.00 | 10 179.00 | 26 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 427.00 | 86 926.00 | 209 501.00 | 296 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 440.00 | 176 070.00 | 748 369.00 | 924 440.00 |
BT Marchandises | 3 207 007.00 | 696 821.00 | 2 510 186.00 | 3 207 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 160.00 | 22 126.00 | 2 623 034.00 | 2 645 160.00 |
BZ Autres créances | 329 274.00 | | 329 274.00 | 329 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 3 534 701.00 | | 3 534 701.00 | 3 534 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 972.00 | 718 947.00 | 9 007 025.00 | 9 725 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 412.00 | 895 017.00 | 9 755 394.00 | 10 650 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 681 673.00 | | | 3 681 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 235.00 | | | 581 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 116.00 | | | 6 046 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 127.00 | | | 397 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 062.00 | | | 2 808 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 423.00 | | | 448 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 279.00 | | | 3 709 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 394.00 | | | 9 755 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 152.00 | | | 3 312 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 127.00 | | | 397 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 207.00 | 18 306 963.00 | 22 000 170.00 | 3 693 207.00 |
FD Production vendue biens | | 46 745.00 | 46 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 207.00 | 18 353 708.00 | 22 046 915.00 | 3 693 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 266 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 231 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 355.00 | | | 241 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 121 063.00 | | | 22 121 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 539 828.00 | | | 21 539 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 235.00 | | | 581 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 146.00 | | 207 161.00 | 724 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 284 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 924 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 521 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 675.00 | | 205 525.00 | 320 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 730.00 | | 1 637.00 | 284 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 098.00 | 26 934.00 | 4 961.00 | 154 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 001.00 | 4 005.00 | | 69 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 096.00 | 22 929.00 | 4 961.00 | 85 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 352.00 | 39 469.00 | | 657 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 352.00 | 61 595.00 | | 657 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 214.00 | 61 595.00 | 9 862.00 | 667 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 062.00 | 2 808 062.00 | | 2 808 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 352.00 | 243 352.00 | | 243 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 909.00 | 2 600 909.00 | | 2 600 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 127.00 | | 397 127.00 | 397 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VP Divers | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 743.00 | 272 743.00 | | 272 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 843.00 | 2 933 133.00 | 218 711.00 | 3 151 843.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 279.00 | 3 312 152.00 | 397 127.00 | 3 709 279.00 |