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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 285 555.00 | 346 865.00 | 1 938 690.00 | 2 285 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 555.00 | 346 865.00 | 1 938 690.00 | 2 285 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
BZ Autres créances | 7 603 180.00 | | 7 603 180.00 | 7 603 180.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 641.00 | | 300 641.00 | 300 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 081.00 | | 8 210 081.00 | 8 210 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 636.00 | 346 865.00 | 10 148 771.00 | 10 495 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | 560 468.00 | 37 797.00 | | 560 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 453.00 | 522 671.00 | | -28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 213.00 | 2 709 666.00 | | 2 681 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 920.00 | 37 366.00 | | 14 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 672.00 | 50 065.00 | | 37 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 213.00 | 2 146 001.00 | | 1 641 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 48 621.00 | | 45 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 2 439 585.00 | 1 867 675.00 | | 2 439 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 288 728.00 | 3 606 250.00 | | 3 288 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 558.00 | 7 756 402.00 | | 7 467 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 771.00 | 10 466 067.00 | | 10 148 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 537 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 537 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 098.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | 180.00 | | 23 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 096.00 | -180.00 | | -23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 735.00 | 2 142 695.00 | | 1 604 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 188.00 | 1 620 024.00 | | 1 633 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 453.00 | 522 671.00 | | -28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 417.00 | | 239.00 | 2 285 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 2 285 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 2 285 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 417.00 | | 239.00 | 2 285 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 346 697.00 | 168.00 | 1.00 | 346 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 697.00 | 168.00 | 1.00 | 346 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 697.00 | 168.00 | 1.00 | 346 697.00 |
UG ‐ Financières | | 169.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 213.00 | 1 641 213.00 | | 1 641 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 256.00 | 2 477 256.00 | | 2 477 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 288 728.00 | 3 288 728.00 | | 3 288 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
UX Autres créances clients | 296 233.00 | 296 233.00 | | 296 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603 179.00 | 7 603 179.00 | | 7 603 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 641.00 | 300 641.00 | | 300 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 490 537.00 | 8 200 054.00 | 290 484.00 | 8 490 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 558.00 | 7 467 558.00 | | 7 467 558.00 |