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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 25 638.00 | 50 487.00 | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 605.00 | 72 469.00 | 3 135.00 | 75 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 642.00 | 102 907.00 | 123 735.00 | 226 642.00 |
BT Marchandises | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 994.00 | 102 907.00 | 319 087.00 | 421 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
DH Report à nouveau | 56 437.00 | 65 181.00 | | 56 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | -8 744.00 | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 280 813.00 | 282 152.00 | | 280 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 270.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 1 740.00 | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 820.00 | 22 903.00 | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 274.00 | 24 913.00 | | 38 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 087.00 | 307 066.00 | | 319 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 274.00 | 24 913.00 | | 38 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
FG Production vendue services | 213 026.00 | | 213 026.00 | 213 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 241.00 | | 302 241.00 | 302 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 2 575.00 | | 1 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 241.00 | 308 209.00 | | 305 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 581.00 | 316 953.00 | | 306 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340.00 | -8 744.00 | | -1 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 194.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 133.00 | 11 314.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 285.00 | | 38 357.00 | 188 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 372.00 | | 38 357.00 | 113 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 529.00 | 12 378.00 | | 90 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 729.00 | 12 378.00 | | 85 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 7 159.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | 4 606.00 | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 80 231.00 | 73 142.00 | | 80 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 895.00 | 32 840.00 | | 31 895.00 |
YT Sous‐traitance | | 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | 3 237.00 | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | 10 396.00 | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 074.00 | 37 415.00 | | 39 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 103.00 | 27 145.00 | | 20 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 782.00 | 111 062.00 | | 116 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |