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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 116.00 | 24 998.00 | 28 118.00 | 53 116.00 |
BF Prêts | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 081.00 | 26 348.00 | 66 734.00 | 93 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
BZ Autres créances | 390 232.00 | | 390 232.00 | 390 232.00 |
CF Disponibilités | 296 951.00 | | 296 951.00 | 296 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 762.00 | | 888 762.00 | 888 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 843.00 | 26 348.00 | 955 496.00 | 981 843.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | 1 350.00 | 1 628.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 560.00 | 57 892.00 | | 94 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 206.00 | 36 669.00 | | 121 206.00 |
DL TOTAL (I) | 303 766.00 | 182 560.00 | | 303 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 856.00 | 73 592.00 | | 128 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | 85 048.00 | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 466 282.00 | 93 575.00 | | 466 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 730.00 | 252 215.00 | | 651 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 496.00 | 434 776.00 | | 955 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 748.00 | | 1 033 748.00 | 1 033 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 748.00 | | 1 033 748.00 | 1 033 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 108 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 134.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 542.00 | | | 627 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 612.00 | 134.00 | | 627 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 562.00 | -134.00 | | -227 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 672.00 | 539 751.00 | | 1 542 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 466.00 | 503 082.00 | | 1 421 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 206.00 | 36 669.00 | | 121 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 970.00 | | 18 111.00 | 144 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 39 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 93 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | | 18 111.00 | 35 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 4 533.00 | | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 4 533.00 | | 20 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 220.00 | | 108 870.00 | 110 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 220.00 | | 108 870.00 | 110 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 282.00 | 466 282.00 | | 466 282.00 |
UP Prêts | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 026.00 | 374 026.00 | | 374 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 299.00 | 587 311.00 | 36 987.00 | 624 299.00 |
VW T.V.A. | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 730.00 | 651 730.00 | | 651 730.00 |